नकद योजना: ड्राइंग और रखरखाव का क्रम

इस लेख में, आप अपने आप को पूरी तरह से परिचित कर सकते हैं नकदी योजना का मसौदा तैयार करना। इसके अलावा, पाठक के पास कुछ व्यावहारिक सवालों पर विचार करने के लिए लेखक के साथ मिलकर अवसर है।

सामान्य प्रावधान

नकद योजना

आरंभ करने के लिए, उस आदेश को ध्यान में रखना चाहिएस्थापित करने और बनाए रखने के किसी भी मामले में एक नकदी बजट चालू वर्ष में संघीय बजट निष्पादन, और धन का मुख्य प्रबंधकों बजट, संघीय बजट के राजस्व पक्ष के कार्यकारी प्रमुख, साथ ही बजट में कमी के वित्तपोषण के स्रोतों के मुख्य प्रशासकों का प्रतिनिधित्व समय और प्रस्तुति की संरचना के मामले में संबंधित नियमों को निर्धारित करता है योजना के प्रत्यक्ष गठन और प्रबंधन के लिए आवश्यक जानकारी।

आपको पता होना चाहिए कि नकद योजना में दो घटक शामिल हैं, जिनमें से निम्न आइटम हैं:

  • वित्तीय सुरक्षा के मामले में चालू वर्ष के लिए संघीय बजट के कार्यान्वयन के लिए योजना
  • वर्तमान माह के लिए संघीय बजट के निष्पादन के लिए योजना

नकदी योजना के निर्माण और रखरखाव

नकद योजना का मसौदा तैयार करना

यह याद रखना चाहिए कि गठन और उसके बाद के संस्करणइस श्रेणी का आचरण संघीय ट्रेजरी के माध्यम से प्रासंगिक सूचना प्रणालियों में उस जानकारी के आधार पर किया जाता है जो प्रतिभागी द्वारा पूर्वानुमान प्रक्रिया में प्रदान किया जाता है। यह कहने के लायक है कि, एक संघीय बजट खाते में स्थित नकद शेष के प्रबंधन से संबंधित लेनदेन पर पहले से ही उपलब्ध आंकड़ों को ध्यान में रखना अनिवार्य है; निर्दिष्ट बजट का नकद निष्पादन; एक्सप्रेलेशन और विशेषज्ञ मूल्यांकन विधियों के आवेदन के अधीन बजट सारांश सूची के संकेतक

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि के दौरान नकद योजना तैयार करना और उसके बाद के आचरण संघीयरूसी संघ के खजाना एक तरह से या किसी अन्य का प्रतिनिधित्व करता है संघीय बजट के नकद निष्पादन के बारे में जानकारी के निर्माण के लिए आवश्यक डेटा की भविष्यवाणी की प्रत्यक्ष प्रक्रिया में सभी प्रतिभागियों के साथ-साथ, इस बजट के बजट सारांश के संकेतक भी।

इस प्रकार, संघीय महत्व का खजानानकद योजना सीधे रूसी संघ के वित्त मंत्रालय को सख्ती से वर्तमान आदेश के मुताबिक प्रस्तुत करता है, साथ ही पूर्वानुमानित प्रतिभागियों द्वारा जनरेट की गई सूचना के साथ। उनके आधार पर, नकदी योजना बनाई जाती है। यह पूरक के लिए आवश्यक है कि किसी भी मामले में, अपवाद सूचना है कि किसी तरह से राज्य के रहस्यों से संबंधित है।

संचालन का आदेश

नकद प्रबंधन

एक ही रास्ता या दूसरा, आपको यह जानना चाहिए कि इस प्रक्रिया मेंगठन और आगे संचालन नकद योजना सख्ती से वित्त, संघीय राजकोष और भविष्यवाणी आपरेशन में प्रत्यक्ष प्रतिभागियों मंत्रालय के बीच दस्तावेज़ और जानकारी के आदान-प्रदान (कागज के अपवाद है, जो राज्य के रहस्यों से संबंधित किसी भी तरह से कर रहे हैं के साथ) के निर्माण के क्रम के अनुसार विशेष सूचना प्रणाली के उपयोग के साथ महसूस किया है, वित्त मंत्रालय, जो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज के रूप में जारी किए जाते हैं। वे किसी भी मामले में कर रहे हैं अधिकृत व्यक्ति (प्रबंधन) की इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर से एक प्रमाण पत्र होना चाहिए।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रतिभूतियों का आदान-प्रदानवित्त मंत्रालय, संघीय स्तर के राजकोष के साथ-साथ भविष्यवाणी की प्रत्यक्ष प्रक्रिया के बीच एक राज्य गुप्त जानकारी है, मशीन और कागज दोनों पर डिज़ाइन की गई वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार सख्ती से लागू किया गया है। इस मामले में, राज्य रहस्यों की सुरक्षा पर रूस के मौजूदा कानून की कुछ आवश्यकताओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। इसके अलावा, कुछ विशेषताओं को ध्यान में रखना आवश्यक है, जिसे अगले अध्याय में पूरी तरह से माना जाता है।

व्यावहारिक विशेषताएं

निहित सुविधाओं की एक संख्या में निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं:

  • बजट धन के मुख्य व्यवस्थापकसंघीय स्तर डेटा प्राप्त करता है, जो एक नियम के रूप में, उस जानकारी को शामिल करता है जो राज्य के रहस्य बनाता है उत्तरार्द्ध जानकारी बनाने के लिए किसी भी तरह आवश्यक है (हर दिन या हर महीने)
  • सूचना वर्तमान आदेश के अनुसार कड़ाई से तैयार की गईऔर जिसमें राज्य गुप्त रूप से जानकारी होती है, किसी भी मामले में संघीय बजट धन के मुख्य प्रबंधकों द्वारा सीधे वित्त मंत्रालय के आरएफ मंत्रालय और संघीय राजकोष (हर 10 दिन या हर महीने) को प्रस्तुत किया जाता है।

नकद योजना तैयार करने की प्रक्रिया

नकद योजना के आदेश

संघीय बजट के निष्पादन के लिए नकद योजनावित्तीय योजना में चालू वर्ष के लिए स्तर संघीय ट्रेजरी के प्रयासों के जरिए मौजूदा आदेश के अनुबंध 1 के अनुसार होता है। यह जानना ज़रूरी है कि विशिष्ट जानकारी के आधार पर इसका गठन किया जाता है, जो विशिष्ट समय पर पूर्वानुमान के रूप में ऐसी प्रक्रिया में प्रतिभागियों द्वारा प्रदान किया जाता है। उनमें से, निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए:

  • वित्तीय नियोजन में चालू वर्ष के लिए संघीय बजट का राजस्व पक्ष का पूर्वानुमान
  • वित्तीय नियोजन में चालू वर्ष के लिए संघीय बजट राजस्व के अनुसार नकद प्राप्ति का पूर्वानुमान
  • वित्तीय नियोजन में चालू वर्ष के लिए संघीय बजट व्यय के अनुसार नकद भुगतान का पूर्वानुमान
  • वित्तीय नियोजन में चालू वर्ष के लिए संघीय बजट का घाटा हिस्सा वित्तपोषण के स्रोतों के अनुसार नकद भुगतान और नकद प्राप्ति का पूर्वानुमान।

अतिरिक्त जानकारी

इस पर जोर दिया जाना चाहिए कि नकद योजना, वर्तमान वित्तीय वर्ष से संबंधित द्वाराइस प्रक्रिया के परिशिष्ट 1 वित्तीय योजना में वित्तीय वर्ष के 28.12 के बाद रूसी संघ के वित्त मंत्रालय के संघीय महत्व के ट्रेजरी द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे। संघीय बजट के निष्पादन के लिए योजना, वर्तमान महीने का जिक्र है, वर्तमान प्रक्रिया के परिशिष्ट 2 के अनुसार फेडरल ट्रेजरी द्वारा बनाई गई है इसकी सृजन को निम्न जानकारी के आधार पर महसूस किया जाता है, जो वर्तमान प्रक्रिया के चौथे अध्याय द्वारा स्थापित समय सीमा के भीतर भविष्य की प्रक्रिया में भाग लेने वालों द्वारा प्रदान की जाती है:

  • नकद भुगतान का पूर्वानुमान, वर्तमान माह के लिए संघीय बजट व्यय पक्ष के मुताबिक
  • वर्तमान माह के लिए संघीय बजट के घाटे के भाग के वित्तपोषण के स्रोतों से संबंधित नकद भुगतान और नकद प्राप्ति का पूर्वानुमान

और क्या?

संकलन, को बनाए रखने नकद योजना

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मौजूदा संकेतक नकद योजना, अनुलग्नक 2 के वर्तमान माह के अनुरूप,एक तरह से या किसी अन्य को मौजूदा मासिक अवधि के लिए वित्तीय नियोजन में वर्तमान वर्ष के लिए सीधे नकद योजना के साथ सहसंबद्ध होना चाहिए। उसी समय, योजना के रखरखाव की प्रक्रिया में किए गए परिवर्तनों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। वर्तमान माह की बात करते हुए, माना वर्ग, संघीय ट्रेजरी द्वारा वित्त मंत्रालय के आरएफ मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाता है:

  • इस साल जनवरी की वित्तीय योजना में - रिपोर्टिंग वर्ष के 28.12 के बाद में नहीं।
  • इस साल फरवरी से दिसम्बर के लिए वित्तीय नियोजन में - महीने के छठे दिन के बाद, जो श्रमिकों को दर्शाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह है नकद योजना अनुलग्नक 2 के लिए वर्तमान महीने के लिए

नकद योजना का रखरखाव

इस अध्याय में, विचार करना उचित हैकैश प्लान प्रबंधन के सभी मौजूदा पहलुओं यह जानना महत्वपूर्ण है कि उत्तरार्द्ध श्रेणी का कार्यान्वयन चालू वित्त वर्ष (परिशिष्ट 1) और वर्तमान माह (परिशिष्ट 2) से संबंधित योजना संकेतकों में कुछ बदलावों के परिचय के माध्यम से होता है। कैश प्लान को बनाए रखने की प्रक्रिया के अनुसार, इन अतिरिक्तों की शुरूआत संघीय ट्रेजरी के प्रयासों के माध्यम से की जाती है। निम्नलिखित पहलुओं को अलग करना महत्वपूर्ण है:

  • मौजूदा वित्तीय वर्ष के संदर्भ में संघीय बजट पर कानून में कुछ परिवर्तनों की शुरूआत और नियोजन काल के संबंध में संघीय कानूनों को अपनाने के कारण कार्यान्वयन
  • द्वारा स्पष्टीकरण के संबंध में कार्यान्वयनविशिष्ट जानकारी की भविष्यवाणी की प्रक्रिया में भाग लेने वाले वित्तीय नियोजन में चालू वर्ष के लिए संघीय बजट निष्पादित करते समय उन्हें इस प्रक्रिया के अनुसार सख्ती से प्रदान किया जाता है।

वर्ष के लिए नकद योजना की प्रस्तुति

नकदी योजना तैयार करने की प्रक्रिया

यह जानना जरूरी है कि नकद निष्पादन योजना वित्तीय योजना में चालू वर्ष के लिए संघीय बजट में संकेतकों के संबंध में वास्तविक परिवर्तन के साथ संघीय ट्रेजरी द्वारा आरएफ मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाता है वित्त मंत्रालय:

  • बाद में सीधे 20 वीं कार्य दिवस की तुलना मेंइन परिवर्तनों को लागू करने के लिए कानून को सशक्त बनाने के समय के रूप में संघीय बजट पर विधायी ड्राफ्ट में संशोधन करने के लिए संघीय कानून के आधिकारिक संचालन की शुरुआत
  • प्रत्येक महीने, वर्तमान अवधि की पहली तारीख के रूप में, इस महीने के फरवरी से सितंबर तक के वित्तीय नियोजन में वर्तमान महीने के 6 वें कामकाजी दिन की तुलना में नहीं।
  • वित्तीय नियोजन में इस वर्ष अक्टूबर से दिसंबर तक की वर्तमान अवधि के 6 वें कामकाजी दिन की तुलना में समय की वर्तमान अवधि के 1 कैलेंडर दिन के रूप में हर दस दिन।

महीने के लिए नकद योजना की प्रस्तुति

नकदी योजना को तैयार करने और बनाए रखने की प्रक्रिया

अनुलग्नक 2 के तहत वर्तमान मासिक अवधि के लिए नकद योजना की प्रस्तुति को इसके संकेतकों के संबंध में पेश किए गए परिवर्तनों को सीधे संघीय राजकोष द्वारा रूसी संघ के वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है:

  • एंडॉमेंट के पल से 20 वें कार्य दिवस की तुलना में बाद मेंइस कानून के लागू होने की तिथि के अनुसार संघीय बजट पर कानून में संशोधन करने पर संघीय कानून की प्रासंगिकता
  • 1 सेंट कैलेंडर दिन के रूप में, 2 एन डी और 3 डीवित्तीय नियोजन में चालू वर्ष के अक्टूबर से दिसंबर तक की अवधि में महीने के दूसरे और तीसरे दशक के 6 वें कामकाजी दिन की तुलना में महीने के दशकों का समय नहीं है।
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